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黑色周五谨慎操作—12.12贵金属市场分析

发布日期:2014-12-12 14:49:00    来源:网易

行情盘点

前一个交易日(12月11日)美国初请失业金人数好于预期,一度打压贵金属回落,但是黄金、白银收盘最终仍重回此前的盘整区间,显示出下行的犹豫。但是美国股市出现一些上行需求,这在一定程度上减少了避险情绪对于黄金白银的帮助。今日美国将公布生产者物价指数和密歇根消费者信心指数,预计将为我们进一步指明方向。

ETF持仓

截止2014年12月12日,SPDR Gold Trust国际黄金ETF持仓725.75吨,较前一个交易日增仓0.95吨,基本面利多黄金。

截止2014年12月12日,iShares Silver Trust白银ETF持仓量10648.28吨,较前一个交易日减仓89.38吨,基本面利空南交所白银。

基本面分析

(一)昨日公布的美国零售销售数据大幅好于预期,一定程度上增加美联储2015年一季度升息的筹码。美国11月零售销售月增0.7%,预期0.4%,前值0.3%;核心零售销售月增0.5%,预期0.1%,前值0.3%。零售销售如此强劲,得益于美国节日市场消费者购买意愿增加。同时公布的上周初请失业金人数29.4万,略好于29.5万的预期和29.7万的前值。好转的美国通胀和就业数据,一度帮助美元指数大幅反弹,打压贵金属黄金、白银。但是美元反弹最终于日内关键阻力88.75附近失去动能,并再次下行测试了关键支持88.20,现报88.54。

(二)欧洲时段公布的德国消费者物价指数终值得与前值一致。欧元区12月TLTRO申请金额1298.4亿欧元,较前值826亿欧元增加,但是低于1482亿欧元的预期。由于昨日焦点在于美国零售销售数据,因此欧元区的数据未对市场造成影响,需结合未来进一步数据进行分析。

(三)此外,石油价格继续下跌,跌破60美元/桶大关。在石油股的拖累下美国股市最终勉强守住涨势,这在某种程度上是一个转机。有分析人士指出,石油股下跌导致的美股下行,其实是为买入美股提供了很好的机会。

(四)美国方面今日有一系列关于通胀的数据公布,包括美国零售销售和进出口物价,通胀保持上涨的势头将增加市场对于美国2015年第一季度加息的信心。此外,美国还将公布反映就业市场的每周初请失业金人数,如果该数据好于预期,将支持美元,从而不利贵金属的表现。

技术面分析

黑色周五谨慎操作—12.12贵金属市场分析

*国际黄金*:周三黄金下行测试在日图5均线止步反弹,日图再次接近十字星收盘,下影线长于上影线,显示市场的徘徊以及下方的支持。日图最高1232.82,收盘1226.97,最低1216.01。收盘重回近期1235-1225盘整区间底部上方,同样暗示今日盘初将有一些反弹动能。日内重要支持在1220,12月1日低点来的短线上升趋势线今日也上升至此位。下破此位将增加下行压力,届时目标1212。上方阻力在1232-1235,需要上破此位来重启上行动能。操作上,暂时观望,等待重要阻力和支持的突破。

短线弱支撑1221 /强支撑1209

短线弱阻力1233 /强阻力1247

交易方向: 逢高做空

策略:参考在1230卖出,1234止损,目标1221

黑色周五谨慎操作—12.12贵金属市场分析

*国际白银*:前一个交易日白银始终未能有效下行突破近期盘整区间17.00-17.20。日图最高17.21,最低16.93,收盘17.05。小阴十字星收盘,继续显示市场的犹豫。日图MACD保持上行,暂时支持日图的做多思维,但是上方需要上破17.30-35阻力区域才能确认进一步上行的力量,此位是8月28日高点至近期低点50%黄金分割。此位目标将是61.8%黄金分割17.90。白银下方关键仍在16.80,是日图前期上行下破时的重要技术水平,下破此位将重回下行压力当中。操作上,有效上破17.30-35后继续买入;或者回撤至16.80获得支持后,也可买入,但需紧设止损。

短线弱支撑16.85 /强支撑 16.5

短线弱阻力17.25 /强阻力 17.6

交易方向:逢高做空

策略:参考在 17.25卖出,17.5止损,目标16.65

黑色周五谨慎操作—12.12贵金属市场分析

*南交所白银*:隔夜期间南交所白银继续维持小幅震荡态势。前一个交易日公布的经济数据显示,美国零售业好于预期,之后公布的初请失业金人数也低于前值。这使得美元获得支撑,短线打压白银走低,另外国际石油价格持续走低,美原油连已破60美元重要关口,国际油价下跌呈加速之势,这对白银上扬不利。综合看,白银或在均线带继续震荡。

上个交易日开盘南交所白银价格为36.90,最高36.99,最低36.67,收盘36.89。

策略

1、南交所白银价格在37.20附近做空,止损37.40,目标36.70;

2、南交所白银价格在36.40附近做多,止损36.20,目标36.80。

今日关注:

北京时间12:30   日本公布的10月工业生产指数              影响力★★★

北京时间13:30   中国公布的11月零售销售和工业生产指数    影响力★★★

北京时间18:00   欧元区11月工业生产指数                  影响力★★★☆

北京时间21: 30   美国11月生产者物价指数                  影响力★★★★★

北京时间22:55   美国12月密歇根消费者信心指数            影响力★★★★☆

注:影响力最高5星

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