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做有纪律的交易者

1、每次入市买、卖,损失不应超过资金的十分之一。就是说损失达到10%(这是最大的允许损失度)时无论如何必须离场,因为一般来说:损失达到10%已经足够说明该次操作策略是错误的,此时应果断离场。

2、永远都设立止损位。这是对上条规则的再次强调,只是说设立的止损位并不一定是亏10%,可以按需要适当设定例如5%之类。

3、永不过量买卖。所谓永不过量,就是适量买卖这里有两层意思:一是方向不明的时候不要投入太多的资金;二是不要操作太频繁。

4、永不让所持仓盘转盈为亏。这简单的说就是在已经盈利的基础上再设立一个止赚位,该止赚位是相对于帐上最低盈利来设的,而且设立的点位不低于买进的成本价,这是保证有效获利的一个好方法。

5、永不逆市而为。反之就是顺势而为,这是最普遍的认识了。但实际上很多人说对趋势难于把握,又怎么能顺势而为?其实想永远完全测准市场的趋势是不可能的,只可能是尽量做到在多数时候的准确。所以很多人将重点放在预测市场的趋势上,其实弄懂一些基本的趋势指标(如均线)就基本可以应用了。胜利的关键不是预测的准不准,而是有没有严格按预测的趋势来顺势买卖。很多人明知市场趋势和自己的持仓是反向的,但又找个理由(如亏损了)来让自己死死持仓不动,最终成了深度套牢。在根本上说就是违反了这一法则导致如此结果。

6、有怀疑,即平仓离场。这是对上条法则的延续,当您不能判断趋势是上还是下的时候,最好离场观望。因为这时您已经无法执行顺势而为的规则了,此时你还留在市场中(持仓)就是盲目投资了。

7、只在活跃的市场买卖。这个活跃的市场可以理解为不同交易市场的不同交易品种。

8、永不设定目标价位出入市,而只服从市场走势。这里再次强调顺势而为,并且警告:永不设定目标价位出入市。应该注意,这里的意思并不是要你不设立止损止赢价位,而是说另外一种情况:有人喜欢说只要跌到多少元就抄底买进,也有人说不升到多少元就死也不出,同时忽略了市场的走势,这才是非常危险的,也正是本条规则的本意所在。

9、如无适当理由,不将所持仓平盘,可用止赚位保障所得利润。这里是说的心态问题,许多人交易喜欢靠感觉,平仓没有原则根据,变成随意性太大的“乱来”,所以本规则推荐用预先设立止赢位的办法。

10、在市场连战皆捷后,可将部分利润提取,以备急时之需。一方面可以理解为当获利较大时,应该将利润的部分变现。其实这也是为了克服贪婪的心态而定的规则。有时获利很大了,但实在不想出来,那么可以将获得的利润部分变现金,剩下本金继续持仓,以后就可以按剩下的本金来操作,而不会在想:我还有很多利润在仓位上,跌一些无所谓。否则很可能到时跌到您的利润变0了,你又在后悔。另一方面可以理解为在市场连战皆捷后,说明原先的趋势已经运行了很久了,应该小心翻转向下。因为不可能有永远的单边市。

11、赚市场差价第一。有人赚不到差价反被套牢,就安慰自己说:反正放在那儿持仓观望,只要不卖出就不算真的亏损,这可是大大违反了这条规则的呀!

12、买卖招至损失时,切忌赌徒式加码。这条规则的意思还是说买卖要有原则,别只是因为买进后亏损了就补仓。而越亏就越增仓。现在很多人都试过吧?就是违反了这条规则,当然并不是说一定不能补仓,而是说切忌赌徒式加码。

13、不要因为不耐烦而入市,也不要因为不耐烦而平仓。再次强调心态问题,千万不要只是因为“我已经等了很久了,这行情已经运行很久了”而急于开仓,好像慢一点就买不到最佳点了。这样很容易买在顶和卖在底,进出市场都要有依据,要按照计划来进行交易,不可下随手单。

14、肯输不肯赢,切戒。这也是说的心态问题:亏损的时候,觉得不担心,老想总有一天会升回来。一等再等,最终小亏变大亏。而在盈利的时候老是在怕:“是不是已经到顶了?是不是该出来了?”以致一点点获利就急着离场。这条规则其实说的根本意思是:既然定下规则了,就要按规则来做。

15、入市时落下的止损盘,不宜胡乱取消。这是再次强调要按计划来进行交易,不随手下单。没有充分的理由不可改变计划。

16、入市要等候机会,不宜买卖太密。很多人一天不交易就觉得难受,所以不管怎么样,总想交易。美其名曰:“超短线操作”。其实买卖太频繁,必然因为手续费的原因而加大了成本,而且也会导致没有详细研究考虑就进行操作而增加失误的可能。

17、做多做空自如,不应只做单边。要充分利用交易规则,顺应趋势进行操作。

18、不要因为价位太低而吸纳,也不要因为价位太高而沽空。价位的高低只是相对的,而不是绝对的,一般不应以此作为主要根据来买卖。因为并不是说价格高了就一定不会再涨,价格低了就一定不会再跌,关键是看趋势,根据趋势和有效的规则来买卖。

19、永不对冲。就是不能用锁单来达到减亏和赢利的目的,这样其实只是在心理上寻找安慰。

20、尽量避免在不适当时搞金字塔加码。金子塔法则是很有效的买卖法则,但一定要运用适当,否则只是“画马画成驴”。同样的在应用很多法则的时候,应该明白何时用何条法则,而不是古板的用。只有灵活恰当的运用,才可能让好的法则发挥应有的作用。

21、如无适当理由,避免胡乱更改所持仓盘的买卖策略。除非您觉得原来的法则或策略有错误或不完善而进行改进,否则千万别胡乱更改。再一次强调不可下随手单、只凭感觉进行交易。